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继美联储在6月的货币政策会议上宣布加息75个基点后,英国央行也在6月的货币政策会议上宣布加息25个基点,而这也是英国央行自2021年12月以来的第五次加息。与此同时,瑞士央行出人意料地将利率上调50个基点至-0.25%,为2007年以来的首次。至此,除日本央行继续维持超宽松货币政策立场外,主要发达经济体央行均已启动货币紧缩。行动相对迟缓的欧洲央行也大概率在7月开启加息模式。
促使主要发达经济体央行货币政策迅速转向的关键因素是通胀飙升。目前,美国、英国、德国等许多发达经济体的通胀水平仍在上升,通胀上行压力有增无减。预计通货膨胀将继续成为影响这些经济体未来货币政策路径的关键因素。
京顺亚太区(不含日本)全球市场策略师赵认为,通胀预期上升将加速货币政策收紧,从而更快结束商业周期。目前,通货膨胀率远远高于美联储的“舒适区”。在美国、英国和欧元区,无论是基于市场还是消费者调查,一年期通胀预期都很高。然而,长期通胀预期似乎相对更加稳定。
“根据基准情景,美国的通胀率可能会很快见顶,然后可能会略有放缓。但是,我们也应该意识到,美联储唯一可控的因素是需求,还有一些外部因素超出了它的控制范围,比如地缘政治的发展和疫情的上升。”赵姚婷指出。
此外,针对美国债券市场的表现,赵在回答英国《金融时报》记者提问时表示,美国经济周期的风险目前正在上升,但这一周期不会自行结束。通常上升周期的结束是政策收紧的结果。从美国国债短期利率来看,市场已经将美联储“鹰派”的立场考虑在内,价格已经有所反映,因此未来市场会相对稳定。然而,就长期收益率而言,由于美联储的量化紧缩政策,长期收益率可能上升。另外,从目前债券市场的表现来看,美国固定收益市场中那些信用质量较高的债券是具有投资价值的,尤其是在未来经济衰退的可能性增大的时候,这类优质企业的债券可能是一个不错的选择。
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